Belege und Kontoauszüge – geordnet für das Steuerbüro.
BelegOffice sammelt die Belege und Kontoauszüge Ihres Unternehmens, ordnet jede Zahlung ihrem Beleg zu und stellt dem Steuerbüro pro Quartal ein vollständiges Paket bereit.
Anfrage stellen Zugang nur auf Einladung – wir richten jedes Unternehmen persönlich ein.
So läuft es ab
- Hochladen. Kontoauszüge als PDF oder Bankdaten (CAMT/CSV), Belege per Upload oder per Weiterleitung an eine eigene E-Mail-Adresse. E-Rechnungen (XRechnung, ZUGFeRD) werden direkt aus den Daten gelesen.
- Zuordnen. Zu jeder Buchung wird der passende Beleg vorgeschlagen; Sie bestätigen. Buchungen ohne Beleg werden mit Grund erledigt, z. B. Bankgebühren oder Umbuchungen.
- Offenes klären. Kommt eine Rechnung später, wird sie vorgemerkt und nachgereicht. Privat bezahlte Firmenbelege und Barzahlungen haben einen eigenen Platz.
- Abschließen. Kontoauszüge festschreiben und das Quartalspaket herunterladen – oder das Steuerbüro sieht es direkt mit einem Lesezugang.
Was beim Steuerbüro ankommt
- Je Kontoauszug ein PDF: Deckblatt mit allen Buchungen und ihrer Erledigung, danach die Auszugsseiten mit den Belegen direkt dahinter.
- Alle Auszüge zusätzlich in einer Datei zum Ausdrucken.
- Belegliste nach Eingang und Ausgang mit Summen je Steuersatz.
- Die unveränderten Originaldateien und Listen zum Öffnen in Excel.
Was BelegOffice nicht tut
- Es bucht nicht und ersetzt keine Steuerberatung – Kontierung und steuerliche Beurteilung bleiben beim Steuerbüro.
- Es ersetzt kein Kassensystem.
Daten
- Server in Deutschland; Unternehmen streng voneinander getrennt.
- Belege werden nicht gelöscht, nur mit Grund storniert; jede Änderung wird protokolliert.
- Vertrag zur Auftragsverarbeitung nach Art. 28 DSGVO für jedes Unternehmen – Vertragstext ansehen.
Anfrage
Sie arbeiten mit einem Steuerbüro und möchten BelegOffice nutzen? Schreiben Sie uns kurz – wir melden uns persönlich und besprechen, ob es für Sie passt. Steuerbüros, die BelegOffice ihren Mandanten anbieten möchten, sind ebenso willkommen.